HJB- Birinci Değişken Fon

Son Fiyat: 2,186956 TL - 10 Mayıs 2024

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

• Orta-uzun vadede TL bazında yüksek getiri sunma hedefi ile yönetilir
• Esnek yapısı ile piyasa fırsatlarını değerlenerek, yatırımcılarına farklı varlıklardaki fırsatları ve verimli portföy çeşitliliği sunar
• Portföyünde bulunan varlık dağılımı aktif olarak yönetir.

Yatırımcıları Kimlerdir?

• Yüksek düzeyde risk profiline sahip,

• Piyasa dalgalanmalarını tolere edebilen,

• Çeşitli varlık sınıflarında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi: Fon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ’de belirtilen Değişken Fon türündedir. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon, ağırlıklı olarak ters-repo ile birlikte kamu bonoları ve özel sektör tahvilleri gibi sabit getirili enstrümanlara, Türk ortaklık paylarına yatırım yapmaktadır. Ayrıca portföyünün %20’sıne kadar yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilmektedir.

Varlık Dağılımı: Sabit bir varlık dağılım hedefi olmayıp, piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilir.

TEFAS’ta İşlem Durumu: İşlem görüyor.

İşlem Saati: Son talimat saati 13:30’dür. Alım: 13:30’a kadar verilen alım talimatı T+1 (ertesi gün) gün fiyatı ile T+1 (ertesi gün) gününde gerçekleşir.  Satım: 13:30’a kadar verilen satış emirler T+1 (ertesi gün) günü fiyat ile T+2 gününde gerçekleştir.

Karşılaştırma Ölçütü: BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi * 1,1

Alım-Satım Yerleri: Tüm banka ve aracı kuruluşlar

Yönetim Ücreti: %2,5 yıllık

Performans Ücreti: Yoktur.

Stopaj Oranı:  %10

Önerilen Vade: Orta ve uzun vade

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1- 7 arasındadır.

Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?

TEFAS’ta işlem gören fonları yatırım hesabınızın olduğu herhangi bir banka ve aracı kurumdan alımını gerçekleştirebilirsiniz. TEFAS’da işlem görmeyen fonlarımız için ise Hedef Portföy ile karşılıklı portföy yönetim sözleşmesi imzalamanız sonrasında alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz.